Pemilihan presiden AS tahun 2024 menjanjikan lebih dari sekadar pertarungan antara dua kandidat – ini adalah peluang bagi investor untuk menjajaki kemungkinan-kemungkinan yang ada. peluang dan risiko di pasar global. Di satu sisi, mantan presiden Donald Trump, yang disertai dengan kebijakan yang berfokus pada pemotongan pajak, proteksionisme, dan bahan bakar fosil. Di sisi lain Wakil Presiden Kamala Harris, yang melanjutkan agenda progresif energi hijau dan dukungan inovasi.
Bagaimana strategi politik yang berbeda secara fundamental ini dapat mempengaruhi mata uang, komoditas, atau pasar saham? Dan bagaimana investor dapat memanfaatkan perubahan pasar yang diharapkan? Dalam artikel ini, kita akan melihat dampak pasar utama yang dapat kita perkirakan, serta potensi dampaknya strategi untuk bersiap menghadapi periode volatilitas ini.
Informasi lebih lanjut juga dapat ditemukan di laporan analitis XTB Pemilu Amerika melalui sudut pandang investor a Siaran langsung XTB malam ini mulai jam 1 pagi.
Agenda Trump dan potensi dampaknya terhadap pasar-pasar utama
Kembalinya Trump membawa visi baru bagi Amerika: dukungan untuk industri tradisional, pemotongan pajak dan aturan perdagangan yang lebih ketat. Pendekatannya mempunyai dampak yang jelas pada beberapa pasar penting:
- Sektor energi (minyak dan gas alam)
Pertaruhan terhadap bahan bakar fosil dan deregulasi mungkin akan memicu pasar energi AS. Peningkatan produksi minyak AS diperkirakan akan menurunkan harga komoditas tersebut secara global, sehingga berdampak tidak hanya pada perusahaan-perusahaan energi AS, namun juga harga minyak mentah WTI, yang dapat menghadapi kelebihan pasokan. - Sektor industri
Penerapan kembali tarif impor dari Tiongkok dan UE oleh Trump berpotensi meningkatkan manufaktur dan industri dalam negeri, sehingga berpotensi menguntungkan sektor-sektor seperti baja, konstruksi, dan industri otomotif. Namun, harga bahan mentah impor yang lebih tinggi juga dapat menyebabkan biaya yang lebih tinggi bagi produsen Amerika. - Dolar AS (USD)
Pendekatan proteksionis dapat memperkuat dolar dengan membatasi impor dan meningkatkan permintaan domestik, namun peningkatan defisit akibat pajak yang lebih rendah dapat menyebabkan dolar melemah. Pasangan mata uang utama seperti EUR/USD dan USD/JPY dapat bereaksi secara signifikan terhadap perubahan kebijakan perdagangan dan ketidakpastian global.
Agenda Harris dan potensi dampaknya terhadap pasar-pasar utama
Kamala Harris menghadirkan stabilitas dan kelanjutan dari jalur yang ditetapkan oleh Joe Biden, dengan penekanan pada keberlanjutan, inovasi dan tanggung jawab lingkungan. Pendekatannya akan berdampak pada sektor-sektor berikut:
- Sumber energi terbarukan
Investasi pada energi ramah lingkungan dapat meningkatkan pasar tenaga surya dan angin secara signifikan, sehingga menarik minat perusahaan seperti Tesla atau NextEra Energy. Namun, berkurangnya permintaan bahan bakar fosil dapat menyebabkan melemahnya pasar minyak dan gas. - Sektor teknologi
Dukungan terhadap inovasi dan penelitian, khususnya di bidang pengurangan emisi karbon, dapat memperkuat perusahaan teknologi. Nasdaq, yang sangat fokus pada teknologi, dapat memperoleh manfaat dari perkembangan ini dan insentif pemerintah yang ditujukan untuk pengembangan energi ramah lingkungan. - Sektor kesehatan
Reformasi layanan kesehatan yang bertujuan mengurangi biaya obat dan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dapat berdampak positif pada perusahaan layanan kesehatan. Perluasan layanan kesehatan dapat membantu sektor Kesehatan S&P 500cardan menghadirkan peluang baru bagi perusahaan yang berfokus pada teknologi perawatan kesehatan dan farmasi.
Apa yang dapat kita ketahui dari data historis mengenai volatilitas menjelang pemilu?
Secara historis, pemilu meningkatkan volatilitas pasar. Data menunjukkan adanya penurunan signifikan pada volatilitas yang diukur oleh indeks menjelang pemilu VIX, yang mungkin berlangsung hingga akhir tahun. Selama periode ini, pasar cenderung kurang dinamis sehingga menciptakan peluang bagi para pedagang untuk: selama sembilan tahun terakhir, S&P 500 naik lebih dari 75% rata-rata 3% selama periode tersebut.
Sumber: Seasonax.com, indeks volatilitas S&P 500 dan VIX sedang berlangsung pemilihan presiden AS
Bagaimana dolar bisa berubah tergantung pada hasil pemilu?
Pendekatan Trump terhadap belanja dan stimulus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun hal ini juga meningkatkan defisit anggaran. Kritik Federal Reserve (Fed) dan upaya untuk melemahkan dolar pada gilirannya dapat mendukung eksportir Amerika. Harris, di sisi lain, dapat menerapkan pendekatan yang lebih stabil dengan tarif yang lebih rendah dan kebijakan perdagangan yang lebih terbuka, yang dapat menghasilkan dolar yang lebih stabil atau lebih kuat.
Dari sudut pandang sejarah, itu mencapai kinerja terbaik dolar hanya di tahun pemilu, sementara itu cenderung melemah pada tahun-tahun pasca pemilu.
Sumber: www.seasonalcharts.com, Perkembangan dolar AS (USD) dan siklus presidensial
Apa yang bisa kita harapkan dari masing-masing instrumen?
EUR/USD selama periode pemilihan presiden AS
Secara historis, hal ini tidak mungkin dilakukan oleh pasangan EUR / USD selama tahun-tahun pemilu untuk menelusuri perkembangan yang jelas, namun lebih besar keriangan merupakan fenomena umum yang harus diwaspadai investor. Misalnya, pasca pemilu tahun 2000, 2004, 2008, dan 2012, dolar melemah sebagai respons terhadap krisis ekonomi saat itu.
oleh Analis Bank Amerika Tren bearish muncul pada indeks dolar AS (DXY) pada tahun 2024, yang dapat menyebabkan dolar jatuh ke level 96,00. Telah terjadi peningkatan yang signifikan di pasar berjangka sejak bulan Mei posisi short pada EUR/USD, yang mungkin mengindikasikan melemahnya dolar lebih lanjut.
Bahasa Jepang hanya selama ketidakpastian
USD / JPY adalah pasangan lain yang akan terkena dampak pemilu. Yen dianggap sebagai aset yang aman, dan oleh karena itu sering kali menguat terhadap dolar selama periode ketidakpastian politik. Investor yang ingin melindungi modal harus memperhatikan pasangan ini.
Emas sebagai tempat berlindung yang aman
Pemilu seringkali meningkatkan permintaan akan hal ini Sayang sebagai lindung nilai tradisional terhadap inflasi dan fluktuasi pasar. Proteksionisme Trump dapat mendukung harga minyak, sementara kebijakan stabilisasi Harris, di sisi lain, dapat menyebabkan penurunan harga. Analis Bank Amerika mereka menunjukkan kemungkinan permintaan perak yang lebih tinggi jika terjadi pemulihan ekonomi, sementara emas tetap menarik pada titik tertinggi sepanjang masa.
Sumber: Tradingview.com, Forex.com, Perkembangan Harga Emas
Minyak (WTI) dan kepekaannya terhadap politik
Perkembangan harga minyak mentah WTI akan dipengaruhi oleh pendekatan presiden berikutnya terhadap kebijakan energi. Dukungan Trump terhadap bahan bakar fosil dapat menyebabkan jatuhnya harga karena pertumbuhan produksi, sementara Harris dapat mendorong tindakan lingkungan hidupmembatasi permintaan minyak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan harga. Minyak saat ini menunggu pemulihan permintaan global, terutama dari Amerika dan Tiongkok.
Indeks saham S&P 500 dan Nasdaq
Indeks saham AS sensitif terhadap hasil pemilu. pemotongan pajak Trump dapat menguntungkan sektor industri dan energi dalam jangka pendek Harris dapat mendukung saham-saham teknologi, yang dapat berdampak positif pada Nasdaq. Data historis menunjukkan bahwa hasil pemilu yang tidak terduga atau penundaan yang lama dalam penghitungan suara dapat menyebabkan volatilitas yang signifikan, sementara hasil pemilu yang jelas mendorong pertumbuhan.
Sumber: Tradingview.com, Forex.com, Pengembangan Indeks S&P 500
Strategi trading pada masa pemilu
Jadi pemilu tidak diragukan lagi membawa volatilitas, dan juga potensi peluang perdagangan. Namun bagaimana cara menggunakannya secara spesifik?:
- Kombinasi posisi VIX dan S&P 500: Secara historis, kombinasi short VIX dan long S&P 500 terbukti bermanfaat selama pemilu ketika indeks bereaksi sebaliknya.
- Scalping dan perdagangan jangka pendek: Peningkatan volatilitas mendukung strategi scalping dan perdagangan jangka pendek yang memerlukan manajemen risiko yang cermat.
- Lindung nilai portofolio: Untuk mengantisipasi ketidakpastian pemilu, disarankan untuk menggunakan posisi short sebagai lindung nilai terhadap fluktuasi pasar yang tidak terduga.
- Analisis Sentimen: Indeks seperti VIX dan survei sentimen pedagang (seperti AAII atau Indeks Ketakutan & Keserakahan) dapat membantu pedagang menavigasi sentimen pasar dan bersiap menghadapi berbagai skenario.
záver
Pemilu AS tahun 2024 lebih dari sekedar pergantian kepemimpinan – ini mewakili momen penting bagi pasar global, yang dapat mempengaruhi valas, komoditas, dan indeks saham di seluruh dunia. Bagi para trader yang dapat beradaptasi dengan cepat dan mengelola risikonya, pemilu kali ini memberikan peluang yang luar biasa. Memahami konteks politik dan ekonomi dapat menjadi kunci keberhasilan di pasar, tidak peduli bagaimana hasil pemilunya.
Mempertimbangkan informasi lebih lanjut? Laporan analitis XTB Pemilu Amerika melalui sudut pandang investor menawarkan gambaran rinci tentang kemungkinan skenario pengembangan pasar. Ditambah lagi Anda bisa menontonnya di malam hari streaming terus menerus aktif Youtube, di mana XTB menghadirkan peristiwa terkini langsung dari pemilu hari ini mulai pukul 1:00.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje av důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. 74% akun investor ritel mengalami kerugian saat memperdagangkan CFD dengan penyedia ini. Anda harus mempertimbangkan apakah Anda memahami cara kerja CFD dan apakah Anda mampu menanggung risiko tinggi kehilangan dana. Berinvestasi itu berisiko, berinvestasilah secara bertanggung jawab.
